Wyjaśnienia i modyfikacja tresci SIWZ nr 2 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na występujący deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości 4 186 513,00

1.1. Pełna  nazwa  i adres JST¹: Gmina Darłowo

1.2. Nr Regon klienta (gminy/powiatu/województwa)¹: 330920914

1.3. Nr Regon urzędu/starostwa²: 330017901

1.4. Rodzaj JST³: gmina wiejska

1.5. Powierzchnia JST:  26 984 ha

1.6. Liczba ludności (stan na koniec ostatnich 2 lat):  7 987

1.7. Liczba gmin (w przypadku powiatu), liczba miejscowości (w przypadku gmin): 46

1.8. Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w JST: 797

1.9. Struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje:  brak danych

1.10. Stopa bezrobocia (stan na dzień maj 2018 r.): 5,8 %

1.11. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej (% mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 89,7 %, kanalizacyjnej 26,5 %, gazowej 1,4 %)

1.12. Nadany rating przez międzynarodową agencję: (TAK/NIE)* (jeżeli „TAK” – data ostatniego ratingu,  nazwa agencji ratingowej)

2.1. Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, należy wymienić max. 5 największych oraz podać branżę w której działają i zatrudnienie):

 Brak danych

2.2. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem):

Na terenie naszej jst nie ma strefy ekonomicznej

2.3. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe/podać nr klienta w ACE – jeżeli dane finansowe są wprowadzone):

NIE

2.4. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia):

NIE

2.5. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz):

NIE

2.6. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa):

NIE

Nazwa podmiotu

Nr REGON

%  udział  w  kapitale podmiotu

% w ogólnej liczbie głosów na WZA

wartość  udziałów (TPLN) należących do JST

GMINNY ZAKŁAD UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP. Z O.O. W KRUPACH

364588468

100

100

2 325 000,00 ZŁ

MIEJSKIE PRZEDSZIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SŁAWNIE

770671034

1 (udział)

1 (głos)

100,00 zł

BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W DARŁOWIE

000498690

26 (udziałów)

brak danych

2 600,00 zł

Nazwa podmiotu

Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)

Rodzaj poręczonego zobowiązania

Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)

Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)

NIE DOTYCZY

Nazwa instytucji finansowej

Rodzaj zobowiązania

Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)

Waluta

Zadłużenie bilansowe (TPLN)

Okres finansowania (do)

Zabezpieczenia (wymienić)

ING BANK ŚLĄSKI SA 0/KOSZALIN

KREDYT

2456000

PLN

1 023 360,00

31.12.2020

WEKSEL

WFOŚIGW W SZCZECINIE

POŻYCZKA

2 085 000,00

PLN

533 661,44

30.09.2020

WEKSEL

WFOŚ I GW W SZCZECINIE

POŻYCZKA

6 515 073,17

PLN

1 548 073,17

30.06.2020

WEKSEL

WFOŚ I GW W SZCZECINIE

POŻYCZKA

4 024 000,00

PLN

3 018 016,00

31.12.2022

WEKSEL

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W SZCZECINIE

KREDYT

3 121 344,00

PLN

2 341 008,00

30.12.2022

WELSEL

BALTYCKI BANKSPÓŁDZIELCZY W DARŁOWIE

KREDYT

2 606 344,00

PLN

2 389 035,00

30.12.2022

WEKSEL

Nazwa banku: Bałtycki Bank Spółdzielczy, ul. Bogusława X 3, 76-150 Darłowo

Okres obsługi (do): 25.02.2022 r.

Jeżeli umowa zawarta z Pekao S.A.: nie dotyczy

- data zawarcia funkcjonującej umowy:

- okres obowiązywania umowy (do):

- czy umowa zawarta w trybie przetargu (TAK/NIE)*:

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta*

 Gmina Darłowo

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

TAK

2

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. (forma aktu notarialnego).

Jeżeli tak, to do jakiej wysokości?

NIE

3

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

1. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis.

4

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

1. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
2. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

NIE DOTYCZY

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

NIE

2

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

NIE

3

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

NIE

4

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

NIE

5

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0,00

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0,00

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

1 976 173

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

0,00

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: NIE ZNAJDUJE SIĘ

Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

NIE DOTYCZY

Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

NIE DOTYCZY

Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu kredytowania

Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu poręczenia

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

2

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

NIE DOTYCZY

3

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

NIE DOTYCZY

4

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

NIE

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do klienta

Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*

Odpowiedź klienta

1

Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń” w 2019 r.

Plan 2018 r. - 13.731 TPLN

Plan 2019 r. - 12.804 TPLN

Zmniejsza się zatrudnienie, zależy od  ilości i wysokości wypłat nagród jubileuszowych, wypłat okolicznościowych oraz są to planowane wydatki.

2 a

Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:

1. został jednoznacznie określony,
2. został wyceniony.

Plan 790 TPLN

Został wyceniony

2 b

Prosimy o informację:

1. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym,
2. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.

Ad. a       691 080,00 zł

Ad. b       350 000,00 zł

2 c

Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

Nie dotyczy sprzedaży w/w majątku

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1

Prosimy o wyjaśnienie spadku planowanych dochodów bieżących w 2019 r. (w porównaniu z rokiem 2018 – spadek o 3,2 mln).

Wynika to z możliwości dofinansowania różnych zadań bieżących , zwiększenia z tytułu dotacji lub pozyskania dodatkowych dochodów na początek roku 2018 planowane dochody bieżące wynosiły 49 537 640 zł  a na półrocze wyniosły już 53 024 863 zł

2

Prosimy o wyjaśnienie spadku planowanych wydatków bieżących w 2019 r. (w porównaniu z rokiem 2018 – spadek o 6,2 mln).

Analogicznie jak w dochodach

3

W załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, w pozycji 14 wskazano liczbę dni 28 (powinno być 29), podobnie w pozycji 26 – podano 29 dni (powinno być 28).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie i korektę powyższej omyłki.

W pozycji nr 14 winno być 29 dni, w pozycji  nr 26 winno być 28 dni.